网上药店
您现在的位置: 总经理 >> 总经理发展 >> 正文 >> 正文

诺安基金旗下诺安双利债券近五年净值增长率

来源:总经理 时间:2024/5/5

来源:南早网

  A股自4月底开启强势上行模式,Wind数据显示,4月27日至6月28日期间,上证综指反弹18.11%、深证成指反弹27.20%,创业板指反弹32.08%。随着市场持续走强,投资者情绪愈发高涨,市场呈现量价齐升态势,同时市场估值处于历史区间偏低水平,具备中长线投资价值。对于想“上车”,但又怕市场震荡的投资者而言,以诺安双利债券为代表的“固收+”产品或是稳健投资首选。

  银河证券数据统计,截至6月24日,诺安双利债券近5年业绩夺同类冠军,具体排名为1/。与此同时,该基金近1年、近2年、近3年净值增长率均位居同类前1/3,具体排名分别为70/、21/、22/(同类为:普通债券型基金(二级)(A类))。另据年基金一季报显示,截至年3月31日,诺安双利债券过去三年、五年的净值增长率分别为31.84%和88.85%,同期业绩比较基准分别为2.98%、6.07%,超额收益显著。此外,在为投资者创造良好收益的同时,诺安双利债券也提供了较好的投资体验。根据基金年报数据显示,诺安双利债券年-年连续五年实现了基金年度净值增长率正回报,为投资者带来了“小确幸”的幸福感。

  在穿越牛熊、用实力诠释“固收+”投资精彩的同时,诺安双利债券也多次获得权威机构的认可。银河数据显示,截至年6月24日,诺安双利债券获得三年期、五年期最高五星评级(数据来源:《中国银河证券·中国基金业绩周报表(标准版)》,评价日期:年6月24日)。此外,诺安双利债券荣获济安金信颁发的“年度济安金信群星汇二级债基金产品单项奖”和“年度济安金信群星汇二级债基金产品单项奖”。值得一提的是,长期稳健向上的业绩表现,使得诺安双利债券受到专业机构投资者的青睐,据基金年报显示,诺安双利债券的机构投资者持仓份额由年末的8.64%逐年攀升至年末的69.18%。

  作为诺安基金旗下首只发起式基金,诺安双利债券在成立之初,便由公司以固有资金认购本基金万元,并持有至今,以实际行动与投资者共担投资的收益和风险。公开资料显示,诺安双利债券基金现由3名基金经理共管,以努力打造稳健型固收+为目标,策略上以纯债类资产打底,辅之以适当的权益仓位增加组合的弹性。该基金的权益投资部分由基金经理曲泉儒管理,他的投资以“逆向+估值”为核心,重视对组合风险的把握,投资布局相对分散,致力于构建高胜率、高风险收益比的组合。据天相投顾数据显示,截至年6月28日,近五年诺安双利债券的投资性价比(综合统计盈利性及防守性指标,通用指标为夏普比率)超过91%同类(债券型—混债基金),夏普比率为1.60,同类排名28/。

  众所周知,“固收+”产品的运作涉及大类资产配置、风险管理等多个环节,因此更考验团队整体的投研实力。海通证券数据显示,截至年3月31日,在固收类基金最近5年收益排行榜中,诺安基金以50.73%的收益率,在89家可比公司位列第一,并且最近10年间多时间维度皆排名前4。其中,近10年排名第4/52,近7年排名第3/65,近3年排名第4/,近1年排名第3/(数据来源:《基金公司固定收益类资产业绩排行榜》发布日期:年4月2日,数据截至年3月31日)。同时,诺安基金实力斩获海通证券债券投资能力十年期、五年期双五星评级(最高级)(评级来源:《海通证券基金管理公司债券投资能力评价》;评级日期:年5月1日;数据截至日期:年4月29日)。

  基金经理:

  曲泉儒,硕士,具有基金从业资格,曾任远策投资管理有限公司研究员、长盛基金管理有限公司投资经理。年1月加入诺安基金管理有限公司,任投资经理。年4月至年7月任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。年4月起任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,年3月起任诺安平衡证券投资基金基金经理,年4月起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理、诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理,年11月起任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  夏荣尧,硕士,具有基金从业资格,曾任中国农业银行股份有限公司客户经理、鹏元资信评估有限公司信用评级分析师、生命保险资产管理有限公司信用评级分析师,年2月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、投资经理。年7月起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。

  潘飞,硕士,CFA,具有基金从业资格。曾就职于广发银行股份有限公司,任投资经理。年4月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事资金、债券交易工作,现任固定收益事业部总经理助理。年5月至年2月任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理,年11月至年6月任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。年9月起任诺安理财宝货币市场基金基金经理,年12月起任诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,年11月起任诺安天天宝货币市场基金基金经理,年4月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,年6月起担任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。

  诺安双利债券型发起式证券投资基金成立于年11月29日。年2月20日-年8月29日,程卓担任基金经理;年3月24日-年4月22日,杨琨担任基金经理;年8月30日至年2月25日,裴禹翔担任基金经理;年7月10日至年2月26日,夏荣尧担任基金经理;年4月22日至今,曲泉儒担任基金经理。年6月17日-至今,潘飞担任基金经理。本基金年-年净值增长率分别为:3.17%、35.94%、8.23%、19.63%、8.38%,同期业绩比较基准收益率分别为:-3.38%、4.79%、1.31%、-0.06%、2.10%。(数据来源:诺安双利债券型发起式证券投资基金定期报告;基金的业绩比较基准为中债综合指数(全价))

  诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金成立于年3月5日。年5月15日-年8月8日,夏俊杰担任基金经理;年8月22日-年4月29日,张堃担任基金经理;年4月19日至今,曲泉儒担任基金经理。自年12月22日起,本基金增加基金份额类别,分设A类基金份额和C类基金份额。本基金A类基金份额年-年净值增长率分别为:11.54%、-13.91%、41.99%、47.39%、33.05%,同期业绩比较基准收益率分别为:12.81%、-12.92%、23.09%、17.63%、-0.76%。C类基金份额年净值增长率为2.73%,同期业绩比较基准收益率为0.45%。(数据来源:诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金定期报告;基金的业绩比较基准为沪深指数×60%+中证综合债券指数×40%)

  诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金成立于年7月11日。年7月11日至年11月13日,谢志华担任基金经理;年11月13日至今,曲泉儒担任基金经理。本基金分设A、C两类基金份额。A类基金份额年-年净值增长率分别为:1.26%、11.15%、42.40%、18.55%;C类基金份额年-年净值增长率分别为:2.83%、10.72%、41.55%、17.83%;同期业绩比较基准收益率分别为:-1.50%、13.70%、10.31%、2.34%。(数据来源:诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金定期报告;基金的业绩比较基准为:沪深指数收益率×30%+中证综合债指数收益率×70%)

  诺安鼎利混合型证券投资基金成立于年3月28日。年3月28日至年11月13日,谢志华担任基金经理;年4月22日至今,曲泉儒担任基金经理;年11月13日至今,张立担任基金经理。本基金分设A、C两类基金份额,A类基金份额年-年净值增长率分别为:7.58%、8.80%、5.08%;C类基金份额年-年净值增长率分别为:6.89%、8.17%、4.45%;同期业绩比较基准收益率分别为:4.75%、7.86%、3.33%。(数据来源:诺安鼎利混合型证券投资基金定期报告;基金的业绩比较基准为:沪深指数收益率×20%+中证综合债指数收益率×80%)

  诺安平衡证券投资基金成立于年5月21日。年4月16日-年7月20日,夏俊杰担任基金经理;年6月14日至年11月16日,李嘉担任基金经理;年3月15日至年6月26日,王创练担任基金经理;年12月19日至年3月2日,蔡宇滨担任基金经理;年3月2日至今,曲泉儒担任基金经理。本基金年-年净值增长率分别为:16.00%、-12.24%、26.25%、18.51%、11.34%,同期业绩比较基准收益率分别为:4.11%、-18.06%、21.10%、10.77%、-1.30%。(数据来源:诺安平衡证券投资基金定期报告;自年8月12日起,基金的业绩比较基准由“65%×标普中国A股综合指数+35%×上证国债指数”变更为“沪深指数收益率×65%+中证综合债券指数收益率×35%”)

  诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金成立于年12月28日。年12月28日至今,潘飞担任基金经理。本基金年-年净值增长率分别为:5.27%、4.28%、3.18%、4.81%,同期业绩比较基准收益率分别为:4.79%、1.31%、-0.06%、2.10%。(数据来源:诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金定期报告;基金的业绩比较基准为中债综合全价(总值)指数收益率)

  诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金成立于年9月27日。年9月27日至今,岳帅担任基金经理;年11月6日至年2月26日,裴禹翔担任基金经理。自年4月1日至今,潘飞担任基金经理。本基金年-年净值增长率分别为:2.53%、3.50%、3.52%、4.38%;同期业绩比较基准收益率分别为:2.57%、4.28%、2.84%、4.73%。(数据来源:诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金定期报告;基金的业绩比较基准为中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%)

  风险提示:本材料为诺安基金观点,不作为投资建议。在任何情况下,本报告中的信息或所表达的意见并不构成对任何人的投资建议。市场有风险,投资需谨慎。投资者投资于本公司管理的基金时,应认真阅读《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》、《风险说明书》、基金产品资料概要等文件及相关公告,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。投资者需要了解基金投资存在可能导致本金亏损的情形。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不代表对本基金业绩表现。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的”买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。

转载请注明:http://www.bujiadicar.com/zjjfz/12402.html

  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章: 没有了